F
Автор: Дмитрий Бахтин
Название: NYSE Professional. Апгрейд трейдера [Часть 1]
Описание:
******************************/1_354-jpg.35556/
ЧТО НОВОГО?
Что Вы будете знать и уметь после прохождения курса:
Что нужно знать трейдеру о финансовых рынках
1.Финансовые рынки и инструменты - виды и типы.
2.Фондовый рынок США (рынок ценных бумаг).
3.Товарно-сырьевые рынки.
4.Валютный рынок (forex, spot).
5.Рынки производных финансовых инструментов (опционы, фьючерсы, CFD).
Что важно знать при выборе рынка для трейдинга и инвестиций.
1.Как рыночная ликвидность влияет на конкурентоспособность трейдера.
2.Влияние волатильности на оценку и прогнозирование рисков.
3.Капитализация. Объемы торгов и анализ конкурентов.
4.Зависимость количества торгуемых инструментов и результатов торговли.
5.Как устроены рынки: главные правила, EСN системы, торговые платформы.
6.Как регулируется фондовый рынок США. Порог входа, издержки и комиссии.
7.Брокерский бизнес изнутри: модели брокерского бизнеса и взаимодействие участников рынка.
8.Всё, что нужно знать о клиринге, брокерах, proprietary (проп) компаниях и trading groups.
9.Оптимизация налогов для трейдеров из стран СНГ. Лицензирование и регулирование брокерского бизнеса (виды, цены, сроки и их влияние на трейдеров).
10.Зависимость результатов торговли от модели брокерского бизнеса.
11.На каком рынке торговать? Недостатки и преимущества различных рынков для трейдера.
Работа с профессиональным софтом и анализ информации.
1.Когда работают рынки: торговая сессия, pre-market и post-market.
2.Рыночная информация: источники и анализ.
3.Типы торговых ордеров.
4.Виды и уровни котировок: level 1, level 2, level 3.
5.Отображение информации: платформы для анализа и торговли.
6.Работа с платформами TOS, Sterling Trader Pro, Lightspeed Trader, REDI.
7.Графики и их виды.
8.Главный инструментарий трейдера: лента сделок, стакан заявок, объемы.
9.Как работает закон спроса и предложения на финансовых рынках.
10.Механизм появления и изменения котировки.
11.Как влияют различные типы ордеров на формирование котировок.
12.Ликвидность рынка и возможности для ценовых манипуляций.
13.Виды анализа информации: технический и фундаментальный.
Выбор основы для торговой стратегии.
1.Основные стратегии торговли: trend following, mean reversion, market making, statistical arbitrage.
2.Примеры торговых стратегий с использованием риск-менеджмента и управления объемом в торговых позициях.
Анализ ценовой волатильности и её влияние на принятие торговых решений
1.Особенности работы при высокой и низкой волатильности.
2.Выбор торговой тактики в зависимости от волатильности.
3.Влияние волатильности на время удержания позиции.
4.Определение потенциала доходности и риска по сделке на основе волатильности.
Роль TR и ATR в торговле
1.Анализ дневного диапазона.
2.Поиск акций с высоким потенциалом движения/доходности на основе TR.
3.Выбор торговой тактики на основе анализа диапазона.
Корреляции рынков и финансовых инструментов
1.Связь между индексами S&P 500, Dow Jones, NASDAQ и акциями отдельных компаний.
2.Влияние корреляции инструментов и рынков на поведение участников торгов.
3.Влияние волатильности на корреляцию финансовых инструментов.
4.Выбор стратегии торговли с учетом текущей корреляции инструмента.
Анализ цены на различных масштабах и типах графиков
1.Сочетание различных таймфреймов и тиковых графиков для комплексного анализа поведения цены.
Выбор точек входа в позицию
1.Расчет точки входа на основе крупных лимитных заявок.
2.Расчет точки входа на основе волатильности.
Выбор направления входа
1.Комплексное использование результатов анализа потока ордеров, волатильности, направления индекса и фундамента компании для выбора направления входа в рынок.
Постановка целей для каждой сделки
1.Определение потенциала движения цены.
2.Выбор ценовых уровней для выхода из позиции.
Риск-менеджмент и управление капиталом
1.Какую часть капитала использовать для каждой сделки.
2.Сравнение тактик работы фиксированной и плавающей частью капитала.
3.Выбор оптимальной частоты сделок.
4.Установка дневного, недельного, месячного риска.
5.Анализ использования тактики усреднения.
6.Анализ использования тактики мартингейла.
7.Анализ использования тактики пирамидинга.
8.Техника управления позицией и портфелем.
9.Техника хеджирования позиций.
10.Использование заемных средств - кредитных плечей.
Волатильность кривой доходности
1.Анализ кривой доходности трейдера.
2.Как снизить волатильность кривой доходности трейдера.
3.Как минимизировать риски и увеличить объемы и торговый оборот.
Выбор объема в позиции
1.Расчет объема сделки в зависимости от различных параметров состояния рынка.
2.Работа фиксированным и плавающим объемом.
3.Математическое обоснование различных вариантов выбора объема позиции.
Снайпинг
1.Обзор и анализ различной частотности трейдинга.
2.Повышаем качество сделок - торгуем редко, но метко.
3.Психологические аспекты - избежание случайных сделок.
Тайминг в трейдинге
1.Соответствие срока удержания позиции временному масштабу анализа.
2.Установка временных рамок для каждой сделки.
Чтение ленты сделок (Time&Sales) и стакана заявок
1.Реакция лимитных заявок в стакане на поток ордеров (order flow).
2.Поиск скрытых заявок в дарк пулах.
3.Определение больших лимитных заявок крупных игроков.
4.Определение баланса спроса/предложения в моменте.
5.Анализ среднего количества сделок за единицу времени.
6.Определение момента входа и выхода из сделки на основе ленты.
Масштабирование и анализ тиковых данных
1.Анализ тиковых данных как альтернатива чтению ленты.
2.Нарабатываем навык чтения потока ордеров по графику большого таймфрейма, без ленты и тиковых данных.
Сравнение инструментов для анализа цены
1.Order Flow Analysis.
2.Price Action.
3.Интерпретация объемов.
4.Volume Spread Analysis.
5.Market Profile.
6.Volume *************************/default/xenforo/smilies/foo.giftprint.
7.Кластерные графики.
8.Технический анализ, индикаторы, волновой анализ, уровни.
Роль фундаментального анализа в дейтрейдинге
1.Что первичнее - order flow или фундамент?
2.Влияние фундамента на краткосрочные и долгосрочные движения цены
Какими информационными ресурсами пользоваться?
1.Обзор всех доступных ресурсов и источников для поиска и анализа информации.
Финансовые пузыри
1.Что такое финансовые пузыри и механизм их формирования.
2.Примеры финансовых пузырей на различных рынках.
3.Как их использовать для получения профита.
Торговая практика и наработка навыков
1.От теории к практике - наработка торговых навыков на демо и реальном счете.
2.Разборы трейдов и ошибок.
Анализ рынка с помощью инструментов хеджирования
1.Анализ опционной волатильности и ее индексов.
2.Торговля волатильностью.
Фильтры и автоматизация торговли
1.Автоматизация поиска интересных/перспективных компаний - написание фильтров, роботов, сбор статистики.
2.Готовые фильтры, с помощью которых можно анализировать изученные параметры.
Название: NYSE Professional. Апгрейд трейдера [Часть 1]
Описание:
******************************/1_354-jpg.35556/
ЧТО НОВОГО?
- В этом курсе присутствуют все наработки с момента проведения последней складчины и учтены все изменения рынка за последние 4 года, а поменялось на нем очень многое.
- Курс имеет совершенно новую структуру и подачу материала, с учетом всего нового опыта и тех групп, с которыми велась работа последние 4 года.
- Курс запакован в множество коротких и очень содержательных уроков, каждый из которых посвящен отдельной теме. Таким образом вам всегда будет легко найти среди всего материала необходимые вам темы, если вы захотите к ним вернутся. Так же все уроки подчищены, жестко структурированы, без лишней воды и рассуждений - только самое главное и простым языком, для удобства восприятия и экономии вашего времени.
- Курс состоит из 2-х частей: теоретическая и практическая
Что Вы будете знать и уметь после прохождения курса:
- Понимать как устроен рынок, особенности его участников и их влияния на цену.
- Владеть всеми тонкостями отбора акций для торговли.
- Уметь распознавать финансовые пузыри и зарабатывать на них.
- Уметь анализировать объемы, волатильность и дневной диапазон.
- Понимать механизмы взаимосвязи индексов, рынков и отдельных инструментов.
- Правильно интерпретировать данные из ленты, стакана и тиковых графиков.
- Уметь выбирать направление, точки входа и оптимальные цели для трейда.
- Правильно рассчитывать время удержания позиции.
- Оптимизировать риски и доходность, избегать провалов кривой доходности.
- Повысить качество своих сделок - снайпинг и тайминг.
- Знать особенности анализа и торговли волатильностью.
- Получите готовые фильтры для поиска перспективных компаний.
- Закрепите все полученные знания на практике.
Что нужно знать трейдеру о финансовых рынках
1.Финансовые рынки и инструменты - виды и типы.
2.Фондовый рынок США (рынок ценных бумаг).
3.Товарно-сырьевые рынки.
4.Валютный рынок (forex, spot).
5.Рынки производных финансовых инструментов (опционы, фьючерсы, CFD).
Что важно знать при выборе рынка для трейдинга и инвестиций.
1.Как рыночная ликвидность влияет на конкурентоспособность трейдера.
2.Влияние волатильности на оценку и прогнозирование рисков.
3.Капитализация. Объемы торгов и анализ конкурентов.
4.Зависимость количества торгуемых инструментов и результатов торговли.
5.Как устроены рынки: главные правила, EСN системы, торговые платформы.
6.Как регулируется фондовый рынок США. Порог входа, издержки и комиссии.
7.Брокерский бизнес изнутри: модели брокерского бизнеса и взаимодействие участников рынка.
8.Всё, что нужно знать о клиринге, брокерах, proprietary (проп) компаниях и trading groups.
9.Оптимизация налогов для трейдеров из стран СНГ. Лицензирование и регулирование брокерского бизнеса (виды, цены, сроки и их влияние на трейдеров).
10.Зависимость результатов торговли от модели брокерского бизнеса.
11.На каком рынке торговать? Недостатки и преимущества различных рынков для трейдера.
Работа с профессиональным софтом и анализ информации.
1.Когда работают рынки: торговая сессия, pre-market и post-market.
2.Рыночная информация: источники и анализ.
3.Типы торговых ордеров.
4.Виды и уровни котировок: level 1, level 2, level 3.
5.Отображение информации: платформы для анализа и торговли.
6.Работа с платформами TOS, Sterling Trader Pro, Lightspeed Trader, REDI.
7.Графики и их виды.
8.Главный инструментарий трейдера: лента сделок, стакан заявок, объемы.
9.Как работает закон спроса и предложения на финансовых рынках.
10.Механизм появления и изменения котировки.
11.Как влияют различные типы ордеров на формирование котировок.
12.Ликвидность рынка и возможности для ценовых манипуляций.
13.Виды анализа информации: технический и фундаментальный.
Выбор основы для торговой стратегии.
1.Основные стратегии торговли: trend following, mean reversion, market making, statistical arbitrage.
2.Примеры торговых стратегий с использованием риск-менеджмента и управления объемом в торговых позициях.
Анализ ценовой волатильности и её влияние на принятие торговых решений
1.Особенности работы при высокой и низкой волатильности.
2.Выбор торговой тактики в зависимости от волатильности.
3.Влияние волатильности на время удержания позиции.
4.Определение потенциала доходности и риска по сделке на основе волатильности.
Роль TR и ATR в торговле
1.Анализ дневного диапазона.
2.Поиск акций с высоким потенциалом движения/доходности на основе TR.
3.Выбор торговой тактики на основе анализа диапазона.
Корреляции рынков и финансовых инструментов
1.Связь между индексами S&P 500, Dow Jones, NASDAQ и акциями отдельных компаний.
2.Влияние корреляции инструментов и рынков на поведение участников торгов.
3.Влияние волатильности на корреляцию финансовых инструментов.
4.Выбор стратегии торговли с учетом текущей корреляции инструмента.
Анализ цены на различных масштабах и типах графиков
1.Сочетание различных таймфреймов и тиковых графиков для комплексного анализа поведения цены.
Выбор точек входа в позицию
1.Расчет точки входа на основе крупных лимитных заявок.
2.Расчет точки входа на основе волатильности.
Выбор направления входа
1.Комплексное использование результатов анализа потока ордеров, волатильности, направления индекса и фундамента компании для выбора направления входа в рынок.
Постановка целей для каждой сделки
1.Определение потенциала движения цены.
2.Выбор ценовых уровней для выхода из позиции.
Риск-менеджмент и управление капиталом
1.Какую часть капитала использовать для каждой сделки.
2.Сравнение тактик работы фиксированной и плавающей частью капитала.
3.Выбор оптимальной частоты сделок.
4.Установка дневного, недельного, месячного риска.
5.Анализ использования тактики усреднения.
6.Анализ использования тактики мартингейла.
7.Анализ использования тактики пирамидинга.
8.Техника управления позицией и портфелем.
9.Техника хеджирования позиций.
10.Использование заемных средств - кредитных плечей.
Волатильность кривой доходности
1.Анализ кривой доходности трейдера.
2.Как снизить волатильность кривой доходности трейдера.
3.Как минимизировать риски и увеличить объемы и торговый оборот.
Выбор объема в позиции
1.Расчет объема сделки в зависимости от различных параметров состояния рынка.
2.Работа фиксированным и плавающим объемом.
3.Математическое обоснование различных вариантов выбора объема позиции.
Снайпинг
1.Обзор и анализ различной частотности трейдинга.
2.Повышаем качество сделок - торгуем редко, но метко.
3.Психологические аспекты - избежание случайных сделок.
Тайминг в трейдинге
1.Соответствие срока удержания позиции временному масштабу анализа.
2.Установка временных рамок для каждой сделки.
Чтение ленты сделок (Time&Sales) и стакана заявок
1.Реакция лимитных заявок в стакане на поток ордеров (order flow).
2.Поиск скрытых заявок в дарк пулах.
3.Определение больших лимитных заявок крупных игроков.
4.Определение баланса спроса/предложения в моменте.
5.Анализ среднего количества сделок за единицу времени.
6.Определение момента входа и выхода из сделки на основе ленты.
Масштабирование и анализ тиковых данных
1.Анализ тиковых данных как альтернатива чтению ленты.
2.Нарабатываем навык чтения потока ордеров по графику большого таймфрейма, без ленты и тиковых данных.
Сравнение инструментов для анализа цены
1.Order Flow Analysis.
2.Price Action.
3.Интерпретация объемов.
4.Volume Spread Analysis.
5.Market Profile.
6.Volume *************************/default/xenforo/smilies/foo.giftprint.
7.Кластерные графики.
8.Технический анализ, индикаторы, волновой анализ, уровни.
Роль фундаментального анализа в дейтрейдинге
1.Что первичнее - order flow или фундамент?
2.Влияние фундамента на краткосрочные и долгосрочные движения цены
Какими информационными ресурсами пользоваться?
1.Обзор всех доступных ресурсов и источников для поиска и анализа информации.
Финансовые пузыри
1.Что такое финансовые пузыри и механизм их формирования.
2.Примеры финансовых пузырей на различных рынках.
3.Как их использовать для получения профита.
Торговая практика и наработка навыков
1.От теории к практике - наработка торговых навыков на демо и реальном счете.
2.Разборы трейдов и ошибок.
Анализ рынка с помощью инструментов хеджирования
1.Анализ опционной волатильности и ее индексов.
2.Торговля волатильностью.
Фильтры и автоматизация торговли
1.Автоматизация поиска интересных/перспективных компаний - написание фильтров, роботов, сбор статистики.
2.Готовые фильтры, с помощью которых можно анализировать изученные параметры.
Скачать:
Чтобы скачать курс, новым пользователям, необходимо Пройти Регистрацию
Если у вас уже есть аккаунт Войти на Форум
Последнее редактирование модератором:
